（一）厂商于完成本处交办事项，经验收后，检附相关资料及发票(收据)送本处凭辫核销及付款。
（二）承办人于收到相关书据，即将发票(收据)等黏贴于支出凭证上，经单位主管核章后送主计机构会办。
（三）经主计机构审核无误，并送机关首长核章完毕，即开立付款凭款并将款项汇入厂商指定金融行库户头内。